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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 22 751.00 | 10 739.00 | 33 491.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 941.00 | 22 751.00 | 11 189.00 | 33 941.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
110 Total général Actif | 48 744.00 | 22 751.00 | 25 993.00 | 48 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 025.00 | 46 155.00 | | 49 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 670.00 | 30.00 | | 3 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 694.00 | 46 185.00 | | 72 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 554.00 | 31 696.00 | | 36 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | 3 263.00 | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 33 108.00 | 42 129.00 | | 33 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 653.00 | | 2 071.00 |
252 Charges sociales | | 1 106.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 5 914.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 875.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 614.00 | 90 636.00 | | 76 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 920.00 | -44 451.00 | | -3 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 100.00 | 105 841.00 | | 12 100.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 3 527.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 338.00 | 66 775.00 | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | -8 912.00 | | 5 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 618.00 | | | 618.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |