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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 35 086.00 | 10 451.00 | 45 538.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 988.00 | 35 086.00 | 10 901.00 | 45 988.00 |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
110 Total général Actif | 57 352.00 | 35 086.00 | 22 266.00 | 57 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 916.00 | 40 046.00 | | 53 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 802.00 | 681.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 717.00 | 58 727.00 | | 54 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 304.00 | 32 683.00 | | 42 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | 345.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 16 859.00 | 20 731.00 | | 16 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 398.00 | | |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | 5 498.00 | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 629.00 | 59 664.00 | | 66 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 912.00 | -937.00 | | -11 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | 188.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 692.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 241.00 | -1 442.00 | | -11 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 247.00 | | | 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 322.00 | | | 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 661.00 | | | 3 661.00 |