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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 36 945.00 | 24 383.00 | 61 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 115.00 | 36 945.00 | 90 170.00 | 127 115.00 |
BT Marchandises | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | 980.00 | 11 024.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 557.00 | 980.00 | 285 577.00 | 286 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 672.00 | 37 925.00 | 375 747.00 | 413 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DG Autres réserves | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 355.00 | | 2 210.00 | 134 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 127 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 61 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | | 2 210.00 | 68 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 050.00 | 4 344.00 | 9 450.00 | 42 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | 4 344.00 | 9 450.00 | 42 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | 443.00 | 4 332.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 443.00 | 4 332.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 443.00 | 4 332.00 | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 17 340.00 | 2 936.00 | 20 276.00 |
VI Groupe et associés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 753.00 | 268 817.00 | 2 936.00 | 271 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
ST Autres comptes | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
YT Sous‐traitance | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 073.00 | | | 341 073.00 |