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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 329.00 | 616.00 | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 136.00 | 51 519.00 | 21 616.00 | 73 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 582.00 | 52 849.00 | 74 733.00 | 127 582.00 |
BT Marchandises | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 273.00 | | 531 273.00 | 531 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 855.00 | 52 849.00 | 606 006.00 | 658 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 234.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 874.00 | 53 435.00 | | 160 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 912.00 | 109 204.00 | | 42 912.00 |
DL TOTAL (I) | 280 787.00 | 237 874.00 | | 280 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 129.00 | 28 051.00 | | 35 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | 3 000.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 929.00 | 219 508.00 | | 191 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | 115 769.00 | | 95 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 219.00 | 367 818.00 | | 325 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 006.00 | 605 693.00 | | 606 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 35 129.00 | | 35 139.00 | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 882.00 | 287 743.00 | 35 139.00 | 322 882.00 |