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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 2.00 | 861.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 618.00 | 48 311.00 | 9 307.00 | 57 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 982.00 | 48 313.00 | 62 669.00 | 110 982.00 |
BT Marchandises | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963.00 | 1 115.00 | 48 848.00 | 49 963.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 364 285.00 | | 364 285.00 | 364 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 139.00 | 1 115.00 | 543 024.00 | 544 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 122.00 | 49 428.00 | 605 693.00 | 655 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 234.00 | 3 202.00 | | 5 234.00 |
DG Autres réserves | 53 435.00 | 14 832.00 | | 53 435.00 |
DH Report à nouveau | | -20 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 204.00 | 61 426.00 | | 109 204.00 |
DL TOTAL (I) | 237 874.00 | 128 670.00 | | 237 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 31 424.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 508.00 | 131 697.00 | | 219 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 769.00 | 35 534.00 | | 115 769.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 9 151.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 818.00 | 210 808.00 | | 367 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 693.00 | 339 478.00 | | 605 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VI Groupe et associés | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 480.00 | 89 980.00 | 12 500.00 | 102 480.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 818.00 | 336 766.00 | 28 052.00 | 364 818.00 |