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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 136.00 | 57 835.00 | 15 301.00 | 73 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 582.00 | 59 781.00 | 67 801.00 | 127 582.00 |
BT Marchandises | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BZ Autres créances | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CF Disponibilités | 340 936.00 | | 340 936.00 | 340 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 317.00 | | 539 317.00 | 539 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 899.00 | 59 781.00 | 607 118.00 | 666 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 203 787.00 | 160 874.00 | | 203 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 42 912.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 282 127.00 | 280 787.00 | | 282 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 861.00 | 35 129.00 | | 21 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 541.00 | 191 929.00 | | 235 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | 95 823.00 | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 991.00 | 325 219.00 | | 324 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 118.00 | 606 006.00 | | 607 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 541.00 | 235 541.00 | | 235 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 991.00 | 303 129.00 | 21 862.00 | 324 991.00 |