| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 5 267.00 | 5 883.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 17 696.00 | 29 713.00 | 47 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 559.00 | 22 963.00 | 98 596.00 | 121 559.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 156.00 | 1 167.00 | 172 989.00 | 174 156.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 682.00 | 1 167.00 | 225 515.00 | 226 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 240.00 | 24 130.00 | 324 110.00 | 348 240.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 626.00 | 51 150.00 | | 69 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | 18 477.00 | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 132 398.00 | 101 626.00 | | 132 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 886.00 | 38 034.00 | | 45 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 594.00 | 3 585.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 29 836.00 | | 17 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 65 150.00 | | 84 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 713.00 | 136 605.00 | | 191 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 110.00 | 238 231.00 | | 324 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
FG Production vendue services | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 390.00 | | 562 390.00 | 562 390.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 461.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 461.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -461.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 2 967.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 647.00 | 365 868.00 | | 566 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 876.00 | 347 391.00 | | 535 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 771.00 | 18 477.00 | | 30 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 477.00 | 16 911.00 | | 18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 327.00 | | 82 232.00 | 39 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 32 232.00 | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 9 375.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 9 375.00 | | 13 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
UX Autres créances clients | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -228.00 | | | -228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VI Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |