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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 37 090.00 | 32 323.00 | 69 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 563.00 | 48 240.00 | 32 323.00 | 80 563.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 041.00 | 37 617.00 | 67 424.00 | 105 041.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 194 467.00 | | 194 467.00 | 194 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 726.00 | 37 617.00 | 279 109.00 | 316 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 289.00 | 85 857.00 | 311 432.00 | 397 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 157.00 | 36 078.00 | | 88 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 607.00 | 52 079.00 | | 55 607.00 |
DL TOTAL (I) | 175 764.00 | 120 157.00 | | 175 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | 24 241.00 | | 13 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | 45 772.00 | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 74 421.00 | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | 39 452.00 | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 668.00 | 183 886.00 | | 135 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 432.00 | 304 042.00 | | 311 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 668.00 | 183 886.00 | | 135 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 327.00 | | 388 327.00 | 388 327.00 |
FG Production vendue services | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 758.00 | | 645 758.00 | 645 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 112 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 497.00 | 20 137.00 | | 20 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 711.00 | 27 734.00 | | 75 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 2 175.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 50 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | 52 175.00 | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | -50 575.00 | | -13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 374.00 | 681 056.00 | | 688 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 767.00 | 628 977.00 | | 632 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 607.00 | 52 079.00 | | 55 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 590.00 | | 15 639.00 | 81 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 80 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 80 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | | 15 639.00 | 68 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 271.00 | 12 635.00 | 3 666.00 | 39 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 271.00 | 12 635.00 | 3 666.00 | 39 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 149.00 | 3 564.00 | 38 095.00 | 72 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 149.00 | 3 564.00 | 38 095.00 | 72 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 149.00 | 3 564.00 | 38 095.00 | 72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 1 321.00 | | 5 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 6 195.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 31 615.00 | 29 923.00 | | 31 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 9 470.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 599.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | 1 920.00 | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 157.00 | 117 810.00 | | 153 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 875.00 | 78 353.00 | | 74 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 266.00 | 45 588.00 | | 47 266.00 |