| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 10 843.00 | 307.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 28 428.00 | 29 012.00 | 57 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 590.00 | 39 271.00 | 42 319.00 | 81 590.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 924.00 | 72 149.00 | 67 775.00 | 139 924.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 872.00 | 72 149.00 | 261 723.00 | 333 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 462.00 | 111 419.00 | 304 042.00 | 415 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 078.00 | 100 397.00 | | 36 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 079.00 | -64 319.00 | | 52 079.00 |
DL TOTAL (I) | 120 157.00 | 68 078.00 | | 120 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 241.00 | 21 432.00 | | 24 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | 41 596.00 | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 421.00 | 92 522.00 | | 74 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 43 118.00 | | 39 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 886.00 | 198 668.00 | | 183 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 042.00 | 266 746.00 | | 304 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 771.00 | | 305 771.00 | 305 771.00 |
FG Production vendue services | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 439.00 | | 624 439.00 | 624 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 149.00 | |
GE Autres charges | | | 29 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 137.00 | 21 422.00 | | 20 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 734.00 | 105 174.00 | | 27 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 17 671.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 189.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 175.00 | 189.00 | | 52 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 575.00 | 17 482.00 | | -50 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 056.00 | 584 595.00 | | 681 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 977.00 | 648 914.00 | | 628 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 079.00 | -64 319.00 | | 52 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 666.00 | | 14 224.00 | 124 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 300.00 | 81 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 68 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | | 14 224.00 | 61 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 062.00 | 13 888.00 | 7 680.00 | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 13 888.00 | 7 680.00 | 33 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 72 149.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 72 149.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VW T.V.A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 886.00 | 183 886.00 | | 183 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 560.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 6 348.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 29 923.00 | 42 151.00 | | 29 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 470.00 | 7 855.00 | | 9 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | 2 560.00 | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 810.00 | 115 361.00 | | 117 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 353.00 | 59 183.00 | | 78 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 588.00 | 56 353.00 | | 45 588.00 |