| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 8 055.00 | 3 095.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 666.00 | 83 062.00 | 41 604.00 | 124 666.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 631.00 | | 228 631.00 | 228 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 297.00 | 83 062.00 | 270 235.00 | 353 297.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 397.00 | 69 626.00 | | 100 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 319.00 | 30 771.00 | | -64 319.00 |
DL TOTAL (I) | 68 078.00 | 132 397.00 | | 68 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 35 192.00 | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 596.00 | 45 886.00 | | 41 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 522.00 | 17 028.00 | | 92 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | 80 999.00 | | 46 607.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 157.00 | 190 593.00 | | 202 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 235.00 | 322 990.00 | | 270 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 422.00 | 17 572.00 | | 21 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 174.00 | 84 462.00 | | 105 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 246.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 246.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 482.00 | -246.00 | | 17 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 595.00 | 566 647.00 | | 584 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 914.00 | 535 876.00 | | 648 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 319.00 | 30 771.00 | | -64 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | | 3 108.00 | 121 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | | 3 108.00 | 58 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | 10 100.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 10 100.00 | | 22 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 50 000.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 50 000.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 4 625.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | 5 462.00 | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 42 151.00 | 27 881.00 | | 42 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 855.00 | 9 457.00 | | 7 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 4 625.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 353.00 | 43 965.00 | | 56 353.00 |