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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CU Autres participations | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370.00 | 8 487.00 | 16 883.00 | 25 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 728.00 | 10 845.00 | 16 883.00 | 27 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64.00 | | | 64.00 |