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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CU Autres participations | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 333.00 | | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 539.00 | | | 354 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 091.00 | | | 336 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 907.00 | | 25 490.00 | 335 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 157.00 | 29 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 157.00 | 29 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 907.00 | | 25 490.00 | 335 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | | | 545.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |