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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 016.00 | | 389 016.00 | 389 016.00 |
CU Autres participations | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 167.00 | | | 288 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 582.00 | | | 291 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 016.00 | | | 389 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 223.00 | | 332 157.00 | 58 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 473.00 | | 335 907.00 | 54 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 473.00 | | 335 907.00 | 54 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | | 332 157.00 | 58 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 167.00 | 48 866.00 | 158 116.00 | 288 167.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 962.00 | | | 277 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 582.00 | 52 282.00 | 158 116.00 | 291 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | | | 190.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |