| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CU Autres participations | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 163.00 | 8 597.00 | 8 565.00 | 17 163.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409.00 | 8 844.00 | 8 565.00 | 17 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |