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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 646.00 | 4 064 735.00 | 6 189 911.00 | 10 254 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
BZ Autres créances | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CF Disponibilités | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 310.00 | | 811 310.00 | 811 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 956.00 | 4 064 735.00 | 7 001 220.00 | 11 065 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 210 449.00 | 422 752.00 | | 210 449.00 |
DH Report à nouveau | 334 231.00 | 334 231.00 | | 334 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 107.00 | 19 147.00 | | -374 107.00 |
DK Provisions réglementées | 485 730.00 | 360 971.00 | | 485 730.00 |
DL TOTAL (I) | 763 894.00 | 1 244 692.00 | | 763 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 689.00 | 115 547.00 | | 204 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 321.00 | 891 850.00 | | 1 128 321.00 |
EA Autres dettes | 713 567.00 | 633 970.00 | | 713 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 637.00 | 2 926 091.00 | | 6 032 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 220.00 | 4 286 330.00 | | 7 001 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 161 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 564 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -144 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 472 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 11 624.00 | | 29 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 107.00 | 19 147.00 | | -374 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 950.00 | | 1 964 898.00 | 4 281 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -415 104.00 | 5 831 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -287 076.00 | 3 211 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -128 028.00 | 2 620 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558 816.00 | | 939 986.00 | 2 558 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 134.00 | | 1 024 913.00 | 1 723 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 863.00 | 1 081 977.00 | 415 104.00 | 3 397 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 166.00 | 780 868.00 | 287 076.00 | 1 967 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 697.00 | 301 109.00 | 128 028.00 | 1 430 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360 971.00 | 367 655.00 | 242 896.00 | 360 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 547.00 | 89 142.00 | | 115 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 518.00 | 456 797.00 | 242 896.00 | 476 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 787.00 | 920 787.00 | | 920 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 190 325.00 | 280 325.00 | | 4 190 325.00 |
UP Prêts | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 820.00 | 1 406.00 | | 224 820.00 |
UX Autres créances clients | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
VI Groupe et associés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 967.00 | | | 264 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 229.00 | 1 023 814.00 | 4 133 415.00 | 5 157 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 637.00 | 2 122 637.00 | 3 010 000.00 | 6 032 637.00 |