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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 928 740.00 | | 3 928 740.00 | 3 928 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045 052.00 | 4 865 086.00 | 6 179 965.00 | 11 045 052.00 |
BN En cours de production de biens | 345 023.00 | | 345 023.00 | 345 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 146.00 | | 630 146.00 | 630 146.00 |
BZ Autres créances | 352 724.00 | | 352 724.00 | 352 724.00 |
CF Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 213.00 | | 225 213.00 | 225 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 423.00 | | 1 569 423.00 | 1 569 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 475.00 | 4 865 086.00 | 7 749 388.00 | 12 614 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 833.00 | 4 783 347.00 | | 47 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
DH Report à nouveau | -39 876.00 | 334 231.00 | | -39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 072.00 | -374 107.00 | | -1 117 072.00 |
DK Provisions réglementées | 500 963.00 | 485 730.00 | | 500 963.00 |
DL TOTAL (I) | -337 945.00 | 763 894.00 | | -337 945.00 |
DP Provisions pour risques | 350 523.00 | 204 689.00 | | 350 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 523.00 | 204 689.00 | | 350 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 735.00 | 4 190 749.00 | | 3 910 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 856.00 | 1 128 321.00 | | 1 693 856.00 |
EA Autres dettes | 2 097 726.00 | 713 567.00 | | 2 097 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 810.00 | 6 032 637.00 | | 7 736 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 388.00 | 7 001 220.00 | | 7 749 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 765 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 005.00 | -122 459.00 | | -22 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 29 374.00 | | 36 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 072.00 | -374 107.00 | | -1 117 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 744.00 | | 1 620 663.00 | 5 831 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -568 702.00 | 6 883 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -475 488.00 | 3 611 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -93 214.00 | 3 272 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211 725.00 | | 874 995.00 | 3 211 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 019.00 | | 745 668.00 | 2 620 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 735.00 | 1 362 088.00 | 561 737.00 | 4 064 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 958.00 | 788 103.00 | 468 523.00 | 2 460 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 778.00 | 573 985.00 | 93 214.00 | 1 603 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 485 730.00 | 278 983.00 | 263 751.00 | 485 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 689.00 | 145 834.00 | | 204 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 419.00 | 424 817.00 | 263 751.00 | 690 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 820.00 | 1 481 820.00 | | 1 481 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 252.00 | 442 252.00 | | 442 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 910 325.00 | 580 325.00 | | 3 910 325.00 |
UP Prêts | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 281.00 | 1 439.00 | | 232 281.00 |
UX Autres créances clients | 630 146.00 | | | 630 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VC Groupe et associés | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910 735.00 | 580 735.00 | 3 030 000.00 | 3 910 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 143.00 | 1 101 143.00 | | 1 101 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 331.00 | 554 331.00 | | 554 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 429.00 | 1 789 848.00 | 3 579 582.00 | 5 369 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 810.00 | 4 406 810.00 | 3 030 000.00 | 7 736 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |