| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016 473.00 | 5 961 437.00 | 10 055 036.00 | 16 016 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 802.00 | 395.00 | 1 407.00 | 1 802.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 604.00 | 596.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 878.00 | 73 053.00 | 6 825.00 | 79 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 602.00 | 3 532 281.00 | 797 321.00 | 4 329 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BF Prêts | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 721 902.00 | 9 567 770.00 | 11 154 132.00 | 20 721 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
BT Marchandises | | 108 929.00 | -108 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179 057.00 | | 6 179 057.00 | 6 179 057.00 |
BZ Autres créances | 919 117.00 | | 919 117.00 | 919 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 085.00 | 108 929.00 | 7 551 156.00 | 7 660 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 381 987.00 | 9 676 700.00 | 18 705 287.00 | 28 381 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
DH Report à nouveau | 632 708.00 | -28.00 | | 632 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 295.00 | 632 736.00 | | -739 295.00 |
DL TOTAL (I) | 211 452.00 | 950 748.00 | | 211 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 399.00 | 500 113.00 | | 1 082 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 399.00 | 500 113.00 | | 1 082 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 791.00 | 2 016 957.00 | | 1 202 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028 790.00 | 4 447 000.00 | | 8 028 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 567.00 | 142 517.00 | | 39 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 307.00 | 3 704 585.00 | | 4 368 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 859.00 | 2 880 841.00 | | 2 981 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 122.00 | 235 618.00 | | 790 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 411 436.00 | 13 427 518.00 | | 17 411 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 287.00 | 14 878 379.00 | | 18 705 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 028 790.00 | | | 8 028 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 428 981.00 | | 21 428 981.00 | 21 428 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428 981.00 | | 21 428 981.00 | 21 428 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 142 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 732 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 843 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 286.00 | |
GE Autres charges | | | 908 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 7 143.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 192 965.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 141.00 | -80 036.00 | | -125 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 875.00 | 22 205 994.00 | | 25 738 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 478 170.00 | 21 573 258.00 | | 26 478 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 295.00 | 632 736.00 | | -739 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526 918.00 | | 7 279 198.00 | 13 526 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 756.00 | 272 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458.00 | 80 756.00 | 20 721 902.00 | 3 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 4 432 493.00 | 3 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220 919.00 | | 6 795 554.00 | 9 220 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 145.00 | | 456 806.00 | 3 979 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 854.00 | | 26 839.00 | 326 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824 144.00 | 1 743 626.00 | 9 567 770.00 | 7 824 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738 015.00 | 1 223 422.00 | 5 961 437.00 | 4 738 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 129.00 | 520 204.00 | 3 606 333.00 | 3 086 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 113.00 | 582 286.00 | | 500 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 108 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 113.00 | 691 215.00 | | 500 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 902 778.00 | 7 902 778.00 | | 7 902 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 874.00 | 4 407 874.00 | | 4 407 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 494.00 | 941 494.00 | | 941 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 922.00 | 956 922.00 | | 956 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 122.00 | 790 122.00 | | 790 122.00 |
UP Prêts | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 179 057.00 | 6 179 057.00 | | 6 179 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 638 709.00 | 638 709.00 | | 638 709.00 |
VC Groupe et associés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 791.00 | 602 791.00 | 600 000.00 | 1 202 791.00 |
VI Groupe et associés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 205.00 | 377 205.00 | | 377 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 315.00 | 7 475 379.00 | 272 937.00 | 7 748 315.00 |
VW T.V.A. | 1 013 847.00 | 1 013 847.00 | | 1 013 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 411 436.00 | 16 811 436.00 | 600 000.00 | 17 411 436.00 |