| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906 915.00 | 3 922 301.00 | 984 614.00 | 4 906 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231 809.00 | 3 366 595.00 | 865 214.00 | 4 231 809.00 |
BF Prêts | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 228.00 | 7 288 896.00 | 2 140 332.00 | 9 429 228.00 |
BT Marchandises | 335 179.00 | | 335 179.00 | 335 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 925.00 | | 5 238 925.00 | 5 238 925.00 |
BZ Autres créances | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 608 247.00 | | 608 247.00 | 608 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 363.00 | | 6 577 363.00 | 6 577 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 006 592.00 | 7 288 896.00 | 8 717 696.00 | 16 006 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 644.00 | -1 156 947.00 | | -1 864 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 568.00 | -707 697.00 | | 227 568.00 |
DK Provisions réglementées | 113 078.00 | 363 425.00 | | 113 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 959.00 | -1 183 180.00 | | -1 205 959.00 |
DP Provisions pour risques | 314 595.00 | 547 052.00 | | 314 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 595.00 | 547 052.00 | | 314 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 441.00 | 3 330 784.00 | | 2 451 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 517.00 | 1 577 339.00 | | 2 742 517.00 |
EA Autres dettes | 4 415 102.00 | 1 655 574.00 | | 4 415 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 060.00 | 6 569 285.00 | | 9 609 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 696.00 | 5 933 157.00 | | 8 717 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 777 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 379 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 729 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -213 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 794 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 692 963.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 374 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 147.00 | 78 696.00 | | 218 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 14 263.00 | | 35 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 381 882.00 | 12 651 108.00 | | 16 381 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154 314.00 | 13 358 805.00 | | 16 154 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 568.00 | -707 697.00 | | 227 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 283.00 | | 1 416 821.00 | 8 323 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -601 380.00 | 9 138 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -339 925.00 | 4 906 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -261 455.00 | 4 231 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308 883.00 | | 937 957.00 | 4 308 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 400.00 | | 478 864.00 | 4 014 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 926.00 | 1 683 784.00 | -599 814.00 | 6 204 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 825.00 | 919 401.00 | -339 925.00 | 3 342 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 100.00 | 764 383.00 | -259 889.00 | 2 862 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 425.00 | 35 241.00 | -285 587.00 | 363 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 052.00 | 47 256.00 | -279 713.00 | 547 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 477.00 | 82 497.00 | -565 300.00 | 910 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 943.00 | 2 471 943.00 | | 2 471 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 733.00 | 540 733.00 | | 540 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 927.00 | 600 927.00 | | 600 927.00 |
UP Prêts | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 019.00 | 1 510.00 | 234 509.00 | 236 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 238 925.00 | 5 238 925.00 | | 5 238 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451 441.00 | 881 441.00 | 1 570 000.00 | 2 451 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 694.00 | 2 391 694.00 | | 2 391 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 941.00 | 354 941.00 | | 354 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 247.00 | 608 247.00 | | 608 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 689.00 | 6 243 695.00 | 288 994.00 | 6 532 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 060.00 | 8 039 060.00 | 1 570 000.00 | 9 609 060.00 |