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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 918 370.00 | 828 569.00 | 89 801.00 | 918 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 032.00 | 828 569.00 | 205 462.00 | 1 034 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 300.00 | 828 569.00 | 302 730.00 | 1 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DL TOTAL (I) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 730.00 | | | 302 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
FQ Autres produits | | | 151 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 799.00 | | | 204 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 196.00 | | | 1 085 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 535.00 | | | 969 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 799.00 | 38 934.00 | 51 164.00 | 840 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 799.00 | 38 934.00 | 51 164.00 | 840 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 768.00 | 97 268.00 | 74 500.00 | 171 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |