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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 3 714.00 | 6 099.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 957 704.00 | 944 001.00 | 13 703.00 | 957 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 558.00 | 23 905.00 | 8 653.00 | 32 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 881.00 | 29 252.00 | 86 628.00 | 115 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 369.00 | 1 000 873.00 | 225 497.00 | 1 226 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 501 314.00 | | 501 314.00 | 501 314.00 |
CF Disponibilités | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 238.00 | | 546 238.00 | 546 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 607.00 | 1 000 873.00 | 771 734.00 | 1 772 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 331 065.00 | 524 456.00 | | 331 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | -193 391.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 389 418.00 | 383 645.00 | | 389 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 746.00 | 202 848.00 | | 244 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 5 317.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | 75 071.00 | | 79 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 51 564.00 | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 316.00 | 334 800.00 | | 382 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 734.00 | 718 445.00 | | 771 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 828.00 | 134 800.00 | | 171 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | -459.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | -459.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 782.00 | 459.00 | | 70 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 918.00 | 310 874.00 | | 574 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 144.00 | 504 265.00 | | 569 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | -193 391.00 | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 063.00 | | 4 306.00 | 1 222 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 836.00 | | 4 306.00 | 1 101 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 630.00 | 28 243.00 | | 972 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 915.00 | 28 243.00 | | 968 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 486 399.00 | 486 399.00 | | 486 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 000.00 | 32 512.00 | 210 488.00 | 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 337.00 | 590 337.00 | | 590 337.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 374.00 | 167 886.00 | 210 488.00 | 378 374.00 |