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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 2 168.00 | 7 645.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 957 704.00 | 891 265.00 | 66 439.00 | 957 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 7 442.00 | 24 786.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 731.00 | 3 387.00 | 16 344.00 | 19 731.00 |
AX Avances et acomptes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 481.00 | 904 262.00 | 221 219.00 | 1 125 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BZ Autres créances | 416 788.00 | | 416 788.00 | 416 788.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 301.00 | | 473 301.00 | 473 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 782.00 | 904 262.00 | 694 520.00 | 1 598 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 193 025.00 | 90 767.00 | | 193 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 819.00 | 102 258.00 | | 222 819.00 |
DL TOTAL (I) | 468 423.00 | 245 604.00 | | 468 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 171.00 | 35 076.00 | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 69 652.00 | | 122 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 994.00 | 59 467.00 | | 92 994.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 097.00 | 170 809.00 | | 226 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 520.00 | 416 413.00 | | 694 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 1 242 018.00 | | 1 242 018.00 | 1 242 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 120.00 | | 1 242 120.00 | 1 242 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 215.00 | |
GE Autres charges | | | 24 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 67 000.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 67 000.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 135.00 | 482 267.00 | | 1 248 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 316.00 | 380 009.00 | | 1 025 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 819.00 | 102 258.00 | | 222 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 173.00 | | 37 670.00 | 1 085 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 122 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | 44 877.00 | 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 1 009 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 496.00 | | 37 174.00 | 972 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | 497.00 | 67 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 053.00 | 40 215.00 | 6.00 | 864 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 912.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 797.00 | 38 303.00 | 6.00 | 863 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
UX Autres créances clients | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VC Groupe et associés | 386 578.00 | 386 578.00 | | 386 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |