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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 3 714.00 | 6 099.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 957 704.00 | 930 921.00 | 26 783.00 | 957 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 558.00 | 20 062.00 | 12 496.00 | 32 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 575.00 | 17 932.00 | 93 643.00 | 111 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 063.00 | 972 630.00 | 249 433.00 | 1 222 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 458 968.00 | | 458 968.00 | 458 968.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 075.00 | 972 630.00 | 718 445.00 | 1 691 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 524 456.00 | 415 844.00 | | 524 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 391.00 | 108 612.00 | | -193 391.00 |
DL TOTAL (I) | 383 645.00 | 577 036.00 | | 383 645.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 848.00 | 1 862.00 | | 202 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | 12 107.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 93 645.00 | | 75 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | 61 675.00 | | 51 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 800.00 | 169 290.00 | | 334 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 445.00 | 798 917.00 | | 718 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 800.00 | 164 490.00 | | 134 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -459.00 | 1 034.00 | | -459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -459.00 | 1 034.00 | | -459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 387.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -5 400.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 874.00 | 978 936.00 | | 310 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 265.00 | 870 324.00 | | 504 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 391.00 | 108 612.00 | | -193 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 672.00 | | 55 391.00 | 1 166 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 445.00 | | 55 391.00 | 1 046 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 889.00 | 33 741.00 | | 938 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 385.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 559.00 | 33 356.00 | | 935 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 591.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VC Groupe et associés | 400 459.00 | 400 459.00 | | 400 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 863.00 | 540 863.00 | | 540 863.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 484.00 | 129 484.00 | 200 000.00 | 329 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |