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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 797 301.00 | | 797 301.00 | 797 301.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 461.00 | | 799 461.00 | 799 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 366.00 | | 6 910 366.00 | 6 910 366.00 |
CU Autres participations | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
DH Report à nouveau | 274 652.00 | 445 091.00 | | 274 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 986.00 | -170 439.00 | | -166 986.00 |
DK Provisions réglementées | 143 499.00 | 116 203.00 | | 143 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 591.00 | 2 614 280.00 | | 2 474 591.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 096.00 | 341 055.00 | | 356 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 998.00 | 977 762.00 | | 746 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 592.00 | 3 297 420.00 | | 3 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 128 360.00 | | 141 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 775.00 | 4 744 596.00 | | 4 435 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 366.00 | 7 358 877.00 | | 6 910 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 667.00 | | -16 667.00 | -16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 667.00 | | -16 667.00 | -16 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 296.00 | 40 677.00 | | 27 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 296.00 | 1 175 967.00 | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 296.00 | -25 967.00 | | -27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 888.00 | 1 261 811.00 | | -1 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 098.00 | 1 432 250.00 | | 165 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 986.00 | -170 439.00 | | -166 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 203.00 | 27 296.00 | | 116 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 203.00 | 27 296.00 | | 116 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356 096.00 | | 356 096.00 | 356 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
VB T. V. A. | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 774.00 | 236 696.00 | 501 078.00 | 737 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 592.00 | 3 191 592.00 | | 3 191 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 196.00 | | | 707 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 301.00 | 797 301.00 | | 797 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 775.00 | 3 578 601.00 | 857 174.00 | 4 435 775.00 |