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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
BZ Autres créances | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 812.00 | | 6 184 812.00 | 6 184 812.00 |
CU Autres participations | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
DH Report à nouveau | -351 345.00 | -277 757.00 | | -351 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 534.00 | -73 588.00 | | -62 534.00 |
DK Provisions réglementées | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 945.00 | 2 408 479.00 | | 2 345 945.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 83 800.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 83 800.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 999.00 | 3 696 290.00 | | 3 749 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 660.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | 14 569.00 | | 24 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 867.00 | 3 729 569.00 | | 3 792 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 812.00 | 6 221 849.00 | | 6 184 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 805.00 | 3.00 | | 37 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 340.00 | 73 591.00 | | 100 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 534.00 | -73 588.00 | | -62 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 800.00 | | 37 800.00 | 83 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 800.00 | | 37 800.00 | 83 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 198.00 | | 37 800.00 | 245 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 999.00 | 3 749 999.00 | | 3 749 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 867.00 | 3 792 867.00 | | 3 792 867.00 |