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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
BZ Autres créances | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 307.00 | | 6 211 307.00 | 6 211 307.00 |
CU Autres participations | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
DH Report à nouveau | -187 755.00 | -89 767.00 | | -187 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 002.00 | -97 987.00 | | -90 002.00 |
DK Provisions réglementées | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 068.00 | 2 197 070.00 | | 2 107 068.00 |
DP Provisions pour risques | 79 700.00 | 76 000.00 | | 79 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 700.00 | 76 000.00 | | 79 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401 096.00 | 386 096.00 | | 401 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 808.00 | 3 283 527.00 | | 3 603 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 21 421.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 540.00 | 3 949 539.00 | | 4 024 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 307.00 | 6 222 608.00 | | 6 211 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 4 382.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 009.00 | 102 369.00 | | 90 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 002.00 | -97 987.00 | | -90 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 3 700.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 398.00 | 3 700.00 | | 237 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401 096.00 | 401 096.00 | | 401 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VB T. V. A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 808.00 | | 3 603 808.00 | 3 603 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 540.00 | 420 732.00 | 3 603 808.00 | 4 024 540.00 |