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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
BZ Autres créances | 459 635.00 | | 459 635.00 | 459 635.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 939.00 | | 461 939.00 | 461 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 547.00 | | 6 572 547.00 | 6 572 547.00 |
CU Autres participations | 6 110 109.00 | | 6 110 109.00 | 6 110 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
DH Report à nouveau | 107 666.00 | 274 652.00 | | 107 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 433.00 | -166 986.00 | | -197 433.00 |
DK Provisions réglementées | 161 398.00 | 143 499.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 057.00 | 2 474 591.00 | | 2 295 057.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 371 096.00 | 356 096.00 | | 371 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 548.00 | 746 998.00 | | 507 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 211.00 | 3 191 592.00 | | 3 168 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 141 089.00 | | 157 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 490.00 | 4 435 775.00 | | 4 204 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 547.00 | 6 910 366.00 | | 6 572 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 899.00 | 27 296.00 | | 84 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 899.00 | 27 296.00 | | 84 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 899.00 | -27 296.00 | | -84 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543.00 | -1 888.00 | | 9 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 975.00 | 165 098.00 | | 206 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 433.00 | -166 986.00 | | -197 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 109.00 | | | 6 110 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 499.00 | 17 899.00 | | 143 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 499.00 | 90 899.00 | | 143 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 316.00 | 252 045.00 | 255 271.00 | 507 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 211.00 | 3 168 211.00 | | 3 168 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 635.00 | 459 635.00 | | 459 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 490.00 | 3 578 122.00 | 626 367.00 | 4 204 490.00 |