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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539.00 | 14 809.00 | 8 730.00 | 23 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 539.00 | 14 809.00 | 629 730.00 | 644 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 320.00 | | 244 320.00 | 244 320.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 369 074.00 | | 369 074.00 | 369 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 715.00 | | 624 715.00 | 624 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 254.00 | 14 809.00 | 1 254 445.00 | 1 269 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 533.00 | | | 663 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
EA Autres dettes | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 753.00 | | | 1 125 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 445.00 | | | 1 254 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 920.00 | | 634 920.00 | 634 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 920.00 | | 634 920.00 | 634 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 368.00 | | | 683 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 373.00 | | | 643 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 200.00 | | 3 339.00 | 641 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | 3 339.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 6 441.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 6 441.00 | | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 444.00 | 313 444.00 | | 313 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 533.00 | 59 182.00 | 274 534.00 | 683 533.00 |
VI Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
VW T.V.A. | 56 346.00 | 6 934.00 | | 56 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 753.00 | 531 402.00 | 274 534.00 | 1 125 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 678.00 | | | 195 678.00 |