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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 963.00 | 23 349.00 | 16 614.00 | 39 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 963.00 | 23 349.00 | 637 614.00 | 660 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 319.00 | | 465 319.00 | 465 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 282.00 | 23 349.00 | 1 102 933.00 | 1 126 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 302.00 | | | 594 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
EA Autres dettes | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 993.00 | | | 967 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 933.00 | | | 1 102 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 196.00 | | 602 196.00 | 602 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 196.00 | | 602 196.00 | 602 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 231.00 | | | 646 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 983.00 | | | 639 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 539.00 | | 16 424.00 | 644 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 16 424.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 8 540.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 8 540.00 | | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 302.00 | 70 987.00 | 267 481.00 | 594 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VW T.V.A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |