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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 885.00 | 36 215.00 | 13 670.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 846.00 | 37 207.00 | 638 639.00 | 675 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 211.00 | 37 207.00 | 803 004.00 | 840 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 992.00 | 3 969.00 | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 496.00 | | | 532 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
EA Autres dettes | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 760.00 | | | 879 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 135.00 | | | 1 085 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 331.00 | | 406 331.00 | 406 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 331.00 | | 406 331.00 | 406 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 220.00 | | | 449 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 337.00 | 4 871.00 | | 32 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 3 879.00 | | 32 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 981.00 | 14 025.00 | 16 981.00 | 16 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 981.00 | 14 025.00 | 16 981.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 14 025.00 | 16 981.00 | 16 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 871.00 | | 50 846.00 |
UX Autres créances clients | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 496.00 | 74 033.00 | 302 885.00 | 532 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
VW T.V.A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 878.00 | 200 440.00 | 302 885.00 | 658 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |