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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 964.00 | 26 900.00 | 13 064.00 | 39 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 964.00 | 26 900.00 | 634 064.00 | 660 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 290 051.00 | | 290 051.00 | 290 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 186.00 | | 501 186.00 | 501 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 150.00 | 26 900.00 | 1 135 250.00 | 1 162 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 075.00 | | | 545 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
EA Autres dettes | 273 973.00 | | | 273 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 832.00 | | | 995 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 250.00 | | | 1 135 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 824.00 | | 551 824.00 | 551 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 824.00 | | 551 824.00 | 551 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 247.00 | | | 598 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 769.00 | | | 593 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 964.00 | | | 660 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 350.00 | 3 550.00 | | 23 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 3 550.00 | | 23 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
UX Autres créances clients | 186 388.00 | | | 186 388.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 075.00 | 80 248.00 | 274 725.00 | 545 075.00 |
VI Groupe et associés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
VW T.V.A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 831.00 | 531 004.00 | 274 725.00 | 995 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 452.00 | | | 217 452.00 |