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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 871.00 | 25 218.00 | 11 653.00 | 36 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 701.00 | 26 207.00 | 98 494.00 | 124 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 914.00 | 26 207.00 | 276 707.00 | 302 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 707.00 | | | 276 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 406.00 | | 703 406.00 | 703 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 406.00 | | 703 406.00 | 703 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 548.00 | | | 714 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 902.00 | | | 674 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 9 597.00 | | 16 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 9 597.00 | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | 19 318.00 | 22 744.00 | 42 063.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 129.00 | 166 759.00 | 370.00 | 167 129.00 |
VW T.V.A. | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 222.00 | 171 477.00 | 22 744.00 | 194 222.00 |