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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 45 129.00 | 9 496.00 | 54 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 649.00 | 45 129.00 | 99 520.00 | 144 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 759.00 | 45 129.00 | 249 630.00 | 294 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 630.00 | | | 249 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 563.00 | 10 565.00 | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 563.00 | 10 565.00 | | 34 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 107.00 | 124 554.00 | 3 553.00 | 128 107.00 |
VW T.V.A. | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |