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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 29 943.00 | 5 467.00 | 35 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 289.00 | 29 943.00 | 177 346.00 | 207 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
BZ Autres créances | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 469.00 | | 277 469.00 | 277 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 758.00 | 29 943.00 | 454 815.00 | 484 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | 78 691.00 | | 7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 876.00 | 18 115.00 | | 103 876.00 |
DL TOTAL (I) | 128 187.00 | 113 306.00 | | 128 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 13 693.00 | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 914.00 | 122 239.00 | | 138 914.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 628.00 | 136 012.00 | | 326 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 815.00 | 249 318.00 | | 454 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 502.00 | 136 012.00 | | 158 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 079.00 | | 169 733.00 | 144 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 093.00 | 206 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 271.00 | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 35 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 271.00 | | 168 126.00 | 86 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 625.00 | | 1 607.00 | 54 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 5 636.00 | 20 822.00 | 45 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 5 636.00 | 20 822.00 | 45 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VW T.V.A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 628.00 | 158 502.00 | 168 126.00 | 326 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 7 407.00 | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 12 335.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 133 698.00 | 99 246.00 | | 133 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | 110.00 | | 438.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 387.00 | | 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 765.00 | 5 509.00 | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 548.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 7 955.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 695.00 | 144 057.00 | | 141 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 002.00 | 21 293.00 | | 26 002.00 |
ZE Dividendes | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 024.00 | 117 588.00 | | 147 024.00 |