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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 231.00 | 12 836.00 | 8 395.00 | 21 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 110.00 | 12 836.00 | 180 274.00 | 193 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 355.00 | | 303 355.00 | 303 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 465.00 | 12 836.00 | 483 629.00 | 496 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 962.00 | 7 811.00 | | 85 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 891.00 | 103 876.00 | | 60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 163 353.00 | 128 187.00 | | 163 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 16 628.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 045.00 | 138 914.00 | | 130 045.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 276.00 | 326 628.00 | | 320 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 629.00 | 454 815.00 | | 483 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 150.00 | 158 502.00 | | 152 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 944.00 | | 11 083.00 | 195 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 193 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 21 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | 11 083.00 | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 4 329.00 | 10 091.00 | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 4 329.00 | 10 091.00 | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |