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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 2 829.00 | 10 209.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 141.00 | 833.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 755.00 | 5 870.00 | 51 884.00 | 57 755.00 |
BT Marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | 585.00 | 8 173.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 409.00 | 585.00 | 23 823.00 | 24 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 164.00 | 6 456.00 | 75 708.00 | 82 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | -13 089.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | -6 976.00 | -12 089.00 | | -6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 26 029.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 336.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 684.00 | 111 155.00 | | 82 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 708.00 | 99 066.00 | | 75 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
FD Production vendue biens | -15 314.00 | -1 874.00 | -17 189.00 | -15 314.00 |
FG Production vendue services | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 284.00 | -1 874.00 | 208 410.00 | 210 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 767.00 | 117 379.00 | | 219 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 654.00 | 130 468.00 | | 214 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | -13 089.00 | | 5 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 15 136.00 | 842.00 | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 685.00 | 80 991.00 | | 82 685.00 |