| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 4 672.00 | 8 366.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 503.00 | 470.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 754.00 | 8 075.00 | 49 678.00 | 57 754.00 |
BT Marchandises | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 253.00 | 2 344.00 | 10 908.00 | 13 253.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 912.00 | 2 344.00 | 33 567.00 | 35 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 666.00 | 10 420.00 | 83 246.00 | 93 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 976.00 | -13 089.00 | | -7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | 5 112.00 | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | -15 695.00 | -6 976.00 | | -15 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 235.00 | 44 798.00 | | 43 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505.00 | 16 163.00 | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 14 392.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 7 239.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 941.00 | 82 684.00 | | 98 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 246.00 | 75 708.00 | | 83 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
FD Production vendue biens | -14 053.00 | | -14 053.00 | -14 053.00 |
FG Production vendue services | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 668.00 | | 235 668.00 | 235 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 449.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 449.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -449.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 294.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 922.00 | 219 767.00 | | 236 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 640.00 | 214 654.00 | | 245 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 718.00 | 5 112.00 | | -8 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 1 759.00 | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 1 759.00 | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 1 759.00 | | 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 222.00 | 21 380.00 | 842.00 | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 942.00 | 86 043.00 | 12 899.00 | 98 942.00 |