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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 8 508.00 | 5 720.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 759.00 | 213.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 12 168.00 | 46 776.00 | 58 944.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 016.00 | 6 436.00 | 5 579.00 | 12 016.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 210.00 | 6 436.00 | 16 774.00 | 23 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 154.00 | 18 604.00 | 63 550.00 | 82 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 038.00 | -16 695.00 | | -15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 333.00 | 1 657.00 | | -7 333.00 |
DL TOTAL (I) | -21 371.00 | -14 038.00 | | -21 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 28 998.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 598.00 | 20 000.00 | | 29 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 431.00 | 14 718.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 20 209.00 | | 17 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 6 543.00 | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 921.00 | 90 469.00 | | 84 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 550.00 | 76 431.00 | | 63 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 760.00 | | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 760.00 | | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 760.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126.00 | 16 285.00 | 842.00 | 17 126.00 |