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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 10 045.00 | 4 183.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 888.00 | 85.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 13 833.00 | 45 111.00 | 58 944.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | 6 964.00 | 4 725.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 539.00 | 6 964.00 | 12 575.00 | 19 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 484.00 | 20 797.00 | 57 686.00 | 78 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 371.00 | -15 038.00 | | -22 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | -7 333.00 | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -24 198.00 | -21 371.00 | | -24 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 342.00 | 45 635.00 | | 30 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 14 431.00 | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 17 766.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | 6 718.00 | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 885.00 | 84 921.00 | | 81 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 686.00 | 63 550.00 | | 57 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 1 665.00 | | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 1 665.00 | | 10 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 691.00 | 163.00 | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 691.00 | 163.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 691.00 | 163.00 | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524.00 | 13 682.00 | 842.00 | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |