| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 21 222.00 | 178 778.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 434.00 | 679.00 | 1 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 085.00 | 21 820.00 | 500 265.00 | 522 085.00 |
BT Marchandises | 1 508 430.00 | | 1 508 430.00 | 1 508 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BZ Autres créances | 292 809.00 | | 292 809.00 | 292 809.00 |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 586.00 | | 1 915 586.00 | 1 915 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 671.00 | 21 820.00 | 2 415 851.00 | 2 437 671.00 |
CU Autres participations | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 053.00 | 164.00 | 298 889.00 | 299 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 372 049.00 | | | 372 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 1 988 600.00 | | | 1 988 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 802.00 | | | 2 043 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 851.00 | | | 2 415 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | 11 000.00 | 25 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 514.00 | 11 000.00 | 123 514.00 | 112 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 706.00 | | | 444 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 657.00 | | | 472 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 085.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 820.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VC Groupe et associés | 268 344.00 | | | 268 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 600.00 | 1 988 600.00 | | 1 988 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 507.00 | 393 482.00 | 1 025.00 | 394 507.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 802.00 | 2 043 802.00 | | 2 043 802.00 |