| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 002.00 | 10 997.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 61 221.00 | 138 778.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 822.00 | 4 362.00 | 71 460.00 | 75 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 231.00 | 209 372.00 | 432 859.00 | 642 231.00 |
BT Marchandises | 988 291.00 | 47 016.00 | 941 275.00 | 988 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
BZ Autres créances | 585 275.00 | | 585 275.00 | 585 275.00 |
CF Disponibilités | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 630.00 | 47 016.00 | 1 691 613.00 | 1 738 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 861.00 | 256 388.00 | 2 124 473.00 | 2 380 861.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 052.00 | 129 785.00 | 194 267.00 | 324 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 576.00 | -27 951.00 | | -182 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 317.00 | -154 625.00 | | -255 317.00 |
DK Provisions réglementées | 10 997.00 | 1 502.00 | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | -26 897.00 | 218 926.00 | | -26 897.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 138 877.00 | | 197 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 952.00 | 93 548.00 | | 15 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 1 901 600.00 | 1 610 600.00 | | 1 901 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 420.00 | 1 843 025.00 | | 2 150 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 473.00 | 2 061 952.00 | | 2 124 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 720.00 | 1 843 025.00 | | 2 149 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
FG Production vendue services | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | 14 294.00 | | 12 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 234.00 | 5 000.00 | | 25 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494.00 | 1 502.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728.00 | 70 782.00 | | 34 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 728.00 | 4 423.00 | | -34 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 563.00 | 676 538.00 | | 240 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 881.00 | 831 163.00 | | 495 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 317.00 | -154 625.00 | | -255 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 521.00 | | 75 822.00 | 567 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 642 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 75 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | 75 822.00 | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 503.00 | 101 980.00 | 1 112.00 | 108 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 974.00 | 64 810.00 | | 64 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 724.00 | 32 500.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 4 670.00 | 1 112.00 | 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | 9 494.00 | | 1 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | 57 460.00 | | 1 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
VB T. V. A. | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VC Groupe et associés | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 600.00 | 1 901 600.00 | | 1 901 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 145.00 | 718 145.00 | | 718 145.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 720.00 | 2 149 720.00 | | 2 149 720.00 |