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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 502.00 | 23 497.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 41 221.00 | 158 778.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 804.00 | 307.00 | 1 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 521.00 | 108 503.00 | 459 017.00 | 567 521.00 |
BT Marchandises | 1 031 999.00 | | 1 031 999.00 | 1 031 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
BZ Autres créances | 337 435.00 | | 337 435.00 | 337 435.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 934.00 | | 1 602 934.00 | 1 602 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 455.00 | 108 503.00 | 2 061 952.00 | 2 170 455.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 052.00 | 64 974.00 | 259 078.00 | 324 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 625.00 | -27 951.00 | | -154 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 218 926.00 | 372 048.00 | | 218 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 877.00 | 42 807.00 | | 138 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 548.00 | 12 395.00 | | 93 548.00 |
EA Autres dettes | 1 610 600.00 | 1 988 600.00 | | 1 610 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 025.00 | 2 043 802.00 | | 1 843 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 952.00 | 2 415 851.00 | | 2 061 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 025.00 | 2 043 802.00 | | 1 843 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 619.00 | | 484 619.00 | 484 619.00 |
FG Production vendue services | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 761.00 | | 533 761.00 | 533 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 294.00 | 21 705.00 | | 14 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 123.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 782.00 | 123.00 | | 70 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -123.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 538.00 | 444 705.00 | | 676 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 163.00 | 472 657.00 | | 831 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 625.00 | -27 951.00 | | -154 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 084.00 | | 122 762.00 | 522 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 052.00 | | 25 000.00 | 299 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 326.00 | 567 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 278.00 | 1 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 25 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | | 72 762.00 | 5 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 95 166.00 | 8 482.00 | 21 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | 64 810.00 | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 21 502.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 8 853.00 | 8 482.00 | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VC Groupe et associés | 325 344.00 | | | 325 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 | | 1 577 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 008.00 | 563 408.00 | 2 600.00 | 566 008.00 |
VW T.V.A. | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 025.00 | 1 843 025.00 | | 1 843 025.00 |