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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 340.00 | 950.00 | 283 390.00 | 284 340.00 |
BZ Autres créances | 705 035.00 | 604 944.00 | 100 091.00 | 705 035.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 863.00 | 605 894.00 | 402 969.00 | 1 008 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 619.00 | 620 650.00 | 402 969.00 | 1 023 619.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 894.00 | -182 576.00 | | -437 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 687.00 | -255 317.00 | | -1 500 687.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 538 581.00 | -26 897.00 | | -1 538 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 136.00 | 197 959.00 | | 147 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | 15 952.00 | | 20 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 718.00 | | |
EA Autres dettes | 1 773 600.00 | 1 901 600.00 | | 1 773 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 551.00 | 2 150 420.00 | | 1 941 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 969.00 | 2 124 473.00 | | 402 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 551.00 | 2 149 720.00 | | 1 941 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 376.00 | | 472 376.00 | 472 376.00 |
FG Production vendue services | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 238.00 | | 672 238.00 | 672 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 12 807.00 | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 166.00 | 25 234.00 | | 19 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 753.00 | | | 347 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 919.00 | 34 728.00 | | 366 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 957.00 | -34 728.00 | | -241 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 151.00 | 240 563.00 | | 885 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 838.00 | 495 881.00 | | 2 385 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 687.00 | -255 317.00 | | -1 500 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 231.00 | | 41 120.00 | 642 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 596.00 | 14 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 324 052.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 822.00 | | 41 120.00 | 75 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 372.00 | 108 870.00 | 318 242.00 | 209 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 224.00 | 95 807.00 | 171 032.00 | 75 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 13 062.00 | 17 425.00 | 4 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 016.00 | | 47 015.00 | 47 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 604 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 016.00 | 620 650.00 | 47 016.00 | 47 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 963.00 | 620 650.00 | 58 963.00 | 58 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 47 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 619 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VC Groupe et associés | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 600.00 | 1 773 600.00 | | 1 773 600.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 375.00 | 383 291.00 | 606 084.00 | 989 375.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 551.00 | 1 941 551.00 | | 1 941 551.00 |