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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 2 928.00 | 5 509.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 8 686.00 | 46 627.00 | 55 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 740.00 | 11 614.00 | 55 126.00 | 66 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
110 Total général Actif | 98 902.00 | 11 614.00 | 87 288.00 | 98 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 986.00 | | | -17 986.00 |
242 Autres charges externes. | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | | | 192.00 |