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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 5 740.00 | 2 697.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 16 999.00 | 40 114.00 | 57 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 545.00 | 22 739.00 | 45 806.00 | 68 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
110 Total général Actif | 108 505.00 | 22 739.00 | 85 766.00 | 108 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 909.00 | | | -8 909.00 |
242 Autres charges externes. | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
252 Charges sociales | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
262 Autres charges | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491.00 | | | -491.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 564.00 | | | -3 564.00 |