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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 25 533.00 | 31 581.00 | 57 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 606.00 | 33 969.00 | 34 637.00 | 68 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
110 Total général Actif | 124 573.00 | 33 969.00 | 90 604.00 | 124 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
242 Autres charges externes. | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
252 Charges sociales | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 430.00 | | | 1 430.00 |