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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 33 160.00 | 23 953.00 | 57 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 606.00 | 41 597.00 | 27 009.00 | 68 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
110 Total général Actif | 113 938.00 | 41 597.00 | 72 341.00 | 113 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
252 Charges sociales | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 840.00 | | | 11 840.00 |