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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 240.00 | | | 414 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 475.00 | | 223 000.00 | 179 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 475.00 | | 223 000.00 | 179 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 92.00 | 81.00 | 81.00 |
6T Sur comptes clients | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 92.00 | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 475.00 | 402 475.00 | | 402 475.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 486.00 | 417 486.00 | | 417 486.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |