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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 547.00 | 166.00 | 713.00 |
BF Prêts | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 187.00 | 546.00 | 303 641.00 | 304 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 494.00 | 547.00 | 342 947.00 | 343 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 189 786.00 | 196 028.00 | | 189 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026.00 | -6 242.00 | | -2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 212 511.00 | 214 536.00 | | 212 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 035.00 | 234 894.00 | | 124 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 627.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | 4 732.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 437.00 | 241 253.00 | | 130 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 947.00 | 455 789.00 | | 342 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 069.00 | 13 277.00 | | 18 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 095.00 | 19 519.00 | | 20 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026.00 | -6 242.00 | | -2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 187.00 | | 7 000.00 | 422 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 303 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 304 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 475.00 | | 7 000.00 | 421 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 356.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 356.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VI Groupe et associés | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 122.00 | 334 122.00 | | 334 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |