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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
BF Prêts | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 371.00 | | 452 371.00 | 452 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 593.00 | | | 231 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 371.00 | | | 452 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 309.00 | | | 217 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 378.00 | |
FG Production vendue services | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 475.00 | | | 373 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 475.00 | | | 373 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 475.00 | 373 475.00 | | 373 475.00 |
UP Prêts | 401 475.00 | 401 475.00 | | 401 475.00 |
UX Autres créances clients | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VP Divers | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 371.00 | 452 371.00 | | 452 371.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 593.00 | 231 593.00 | | 231 593.00 |