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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
BF Prêts | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 187.00 | 713.00 | 303 475.00 | 304 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 589.00 | 713.00 | 354 877.00 | 355 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 475.00 | | | 303 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 187 761.00 | 189 786.00 | | 187 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | -2 026.00 | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 212 139.00 | 212 511.00 | | 212 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 675.00 | 124 035.00 | | 136 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 2 101.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 4 301.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 737.00 | 130 437.00 | | 142 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 877.00 | 342 947.00 | | 354 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031.00 | 18 069.00 | | 16 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 402.00 | 20 095.00 | | 16 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | -2 026.00 | | -371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 166.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 166.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 164.00 | 331 164.00 | | 331 164.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |